1、建立往来款项清算手续制度；
2、负责应收款项、其他应收款、应付账款、其他应付款、预收款项、预付账款的管理、登记、核算和处理；
3、负责登记相关明细账；
4、对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单；
5、负责及时与外部单位对帐，做到帐帐相符；
6、月末盘点，做到客观真实；
7、负责登记发货统计日报表；
8、负责每旬与统计进行发货信息核对，保证各数据真实准确；
9、负责每月与客户进行往来核对，保证应收款项准确无误；
10、财务部临时工作；
11、保守本公司的商业秘密；
12、保管会计资料，完成领导交办的其他各项任务。

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